1、每日完成收款结算，并登记收款结算明细，做到账实相符、日清月结；
2、严格执行公司资金管理制度；
3、受理及审核整车合格证入库、出库手续，并做好出入库登记；
4、保管整车合格证，建立合格证收发台账，定期盘点，做到账实相符；
5、参与公司内部控制，拒绝不符合公司规定的结算要求；
6.按规定向银行缴交或提取现金，确保资金安全；
7.负责与银行的联络和银行资金结算，及时取回我公司的结算回单；
8.负责网上银行操作，跟踪付款受理、授权情况；
9.按日盘点库存现金和核对银行存款，确保核对相符；
10.按规定编制各类资金类辅助明细表；
11.按规定编制资金日报、资金周报、资金月报；汇总上报公司资金报表；
12.按周根据银行存款明细帐与银行的对帐单核对，并编制银行余额调节表；
13.配合销售部核对、确认应（预）收款项的到账工作；
14.审核报销凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金或转帐支付；
15.按时发放公司职工的薪酬；
16.会计凭证的整理、装订、归档工作；
17.保管现金、有价证券、空白支票、电汇凭证，并建立备查帐簿；
18.保管公司法人章；
19.银行帐户、贷款卡的年审；
20.完成店财务经理临时交办的其他工作。
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